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富国和信回报3个月持有期混合C 027875
混合型-偏债 · 富国基金 · 基金经理 陈斯扬申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9929累计 0.9929净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9929 | 0.9929 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9956 | 0.9956 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9954 | 0.9954 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9964 | 0.9964 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9987 | 0.9987 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9987 | 0.9987 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。