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中航祥益债券C 027873
债券型-混合二级 · 中航基金 · 基金经理 傅浩、杨扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9866累计 0.9866净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9866 | 0.9866 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9886 | 0.9886 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9917 | 0.9917 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9917 | 0.9917 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9934 | 0.9934 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9934 | 0.9934 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9958 | 0.9958 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9970 | 0.9970 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9966 | 0.9966 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0002 | 1.0002 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0023 | 1.0023 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0027 | 1.0027 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0023 | 1.0023 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0017 | 1.0017 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9998 | 0.9998 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0003 | 1.0003 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9979 | 0.9979 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9980 | 0.9980 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9992 | 0.9992 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9993 | 0.9993 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。