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中航祥益债券A 027872
债券型-混合二级 · 中航基金 · 基金经理 傅浩、杨扬申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9870累计 0.9870净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9870 | 0.9870 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9890 | 0.9890 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9921 | 0.9921 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9921 | 0.9921 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9938 | 0.9938 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9938 | 0.9938 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9962 | 0.9962 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9973 | 0.9973 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9969 | 0.9969 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0005 | 1.0005 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0026 | 1.0026 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0030 | 1.0030 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0026 | 1.0026 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0019 | 1.0019 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0006 | 1.0006 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9982 | 0.9982 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9983 | 0.9983 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9994 | 0.9994 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9995 | 0.9995 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。