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华安价值回报混合发起式C 027869
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 关鹏申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9884累计 0.9884净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9884 | 0.9884 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9831 | 0.9831 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9834 | 0.9834 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9891 | 0.9891 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9962 | 0.9962 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0053 | 1.0053 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0004 | 1.0004 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9971 | 0.9971 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9965 | 0.9965 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9982 | 0.9982 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-31 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-28 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。