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银华多策略稳进三个月持有期混合(ETF-FOF)A 027862
FOF-稳健型 · 银华基金 · 基金经理 宋祖强申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9948累计 0.9948净值日期 2026-10-08 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | 0.9948 | 0.9948 | −0.28% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9976 | 0.9976 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9962 | 0.9962 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0035 | 1.0035 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0002 | 1.0002 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0045 | 1.0045 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-02 | 1.0019 | 1.0019 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-26 | 1.0070 | 1.0070 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-19 | 1.0031 | 1.0031 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-12 | 1.0052 | 1.0052 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-05 | 1.0030 | 1.0030 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-29 | 1.0008 | 1.0008 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-07-23 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。