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易方达国证成长100ETF联接发起式A 027858
指数型-股票 · 易方达基金 · 基金经理 李树建 · 跟踪 国证成长100指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8544累计 0.8544净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8544 | 0.8544 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8581 | 0.8581 | −3.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8902 | 0.8902 | −2.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9124 | 0.9124 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9004 | 0.9004 | −3.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9360 | 0.9360 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9566 | 0.9566 | −4.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0014 | 1.0014 | −1.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0205 | 1.0205 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0055 | 1.0055 | −5.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0692 | 1.0692 | −2.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1010 | 1.1010 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1014 | 1.1014 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1052 | 1.1052 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1005 | 1.1005 | +1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0842 | 1.0842 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0904 | 1.0904 | +3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0542 | 1.0542 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0504 | 1.0504 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0613 | 1.0613 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。