返回基金中心
永赢润泽增强债券C 027857
债券型-混合二级 · 永赢基金 · 基金经理 余国豪、沈平虹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0134累计 1.0134净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0134 | 1.0134 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0132 | 1.0132 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0126 | 1.0126 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0122 | 1.0122 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0117 | 1.0117 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0132 | 1.0132 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0144 | 1.0144 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0132 | 1.0132 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0140 | 1.0140 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0128 | 1.0128 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0125 | 1.0125 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0115 | 1.0115 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0097 | 1.0097 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0081 | 1.0081 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0074 | 1.0074 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0064 | 1.0064 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0058 | 1.0058 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0058 | 1.0058 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0041 | 1.0041 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0038 | 1.0038 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。