返回基金中心
浦银资源精选混合C 027855
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 凌亚亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9058累计 0.9058净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9058 | 0.9058 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9214 | 0.9214 | −2.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9484 | 0.9484 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9346 | 0.9346 | −3.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9690 | 0.9690 | +5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9222 | 0.9222 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9573 | 0.9573 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9432 | 0.9432 | +1.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9297 | 0.9297 | −5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9854 | 0.9854 | −4.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0274 | 1.0274 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0301 | 1.0301 | −2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0576 | 1.0576 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0924 | 1.0924 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0732 | 1.0732 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1232 | 1.1232 | +4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0718 | 1.0718 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0945 | 1.0945 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1019 | 1.1019 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1228 | 1.1228 | −0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。