返回基金中心
浦银资源精选混合A 027854
混合型-偏股 · 浦银基金 · 基金经理 凌亚亮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9377累计 0.9377净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9377 | 0.9377 | +3.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9068 | 0.9068 | −1.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9224 | 0.9224 | −2.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9494 | 0.9494 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9356 | 0.9356 | −3.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9699 | 0.9699 | +5.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9231 | 0.9231 | −3.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9583 | 0.9583 | +1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9442 | 0.9442 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9306 | 0.9306 | −5.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9863 | 0.9863 | −4.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0283 | 1.0283 | −0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0310 | 1.0310 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0584 | 1.0584 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0933 | 1.0933 | +1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0741 | 1.0741 | −4.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1241 | 1.1241 | +4.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0726 | 1.0726 | −2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0953 | 1.0953 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1027 | 1.1027 | −1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。