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招商瑞华回报6个月持有期混合C 027849
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 余芽芳、王垠申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9985累计 0.9985净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9985 | 0.9985 | −0.16% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 1.0001 | 1.0001 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.0005 | 1.0005 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0007 | 1.0007 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0008 | 1.0008 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9999 | 0.9999 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0001 | 1.0001 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0009 | 1.0009 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0018 | 1.0018 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0026 | 1.0026 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0021 | 1.0021 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0017 | 1.0017 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0011 | 1.0011 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0010 | 1.0010 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0009 | 1.0009 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0016 | 1.0016 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0015 | 1.0015 | −0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0036 | 1.0036 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。