返回基金中心
招商瑞华回报6个月持有期混合A 027848
混合型-偏债 · 招商基金 · 基金经理 余芽芳、王垠申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0011累计 1.0011净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0011 | 1.0011 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0013 | 1.0013 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0014 | 1.0014 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0005 | 1.0005 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0007 | 1.0007 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0006 | 1.0006 | −0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0014 | 1.0014 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0023 | 1.0023 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0030 | 1.0030 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0026 | 1.0026 | +0.05% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0021 | 1.0021 | +0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0015 | 1.0015 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0014 | 1.0014 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0013 | 1.0013 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0020 | 1.0020 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0019 | 1.0019 | −0.20% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0039 | 1.0039 | −0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0053 | 1.0053 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0056 | 1.0056 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。