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兴业中证800指数增强A 027846
指数型-股票 · 兴业基金 · 基金经理 楼华锋 · 跟踪 中证800指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9820累计 0.9820净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9820 | 0.9820 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9825 | 0.9825 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9876 | 0.9876 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9875 | 0.9875 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9948 | 0.9948 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0009 | 1.0009 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9979 | 0.9979 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9986 | 0.9986 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9998 | 0.9998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。