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东财汇裕嘉选债券C 027839
债券型-混合二级 · 东财基金 · 基金经理 朱亮、宝音、楚芸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0127累计 1.0127净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0127 | 1.0127 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0163 | 1.0163 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0147 | 1.0147 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0140 | 1.0140 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0128 | 1.0128 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0116 | 1.0116 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0079 | 1.0079 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0071 | 1.0071 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0068 | 1.0068 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0073 | 1.0073 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0057 | 1.0057 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0068 | 1.0068 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0065 | 1.0065 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0049 | 1.0049 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0050 | 1.0050 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0060 | 1.0060 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0067 | 1.0067 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0078 | 1.0078 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0103 | 1.0103 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。