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东方丰泰多元配置三个月持有混合(FOF)A 027833
FOF-稳健型 · 东方基金 · 基金经理 王锐申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9996累计 0.9996净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9996 | 0.9996 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 0.9995 | 0.9995 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 0.9995 | 0.9995 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 0.9992 | 0.9992 | −0.04% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9996 | 0.9996 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 0.9997 | 0.9997 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 0.9994 | 0.9994 | −0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | −0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0003 | 1.0003 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0004 | 1.0004 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0002 | 1.0002 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9999 | 0.9999 | +0.06% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 0.9993 | 0.9993 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 0.9994 | 0.9994 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 0.9991 | 0.9991 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 0.9992 | 0.9992 | −0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9993 | 0.9993 | −0.05% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 0.9998 | 0.9998 | −0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0001 | 1.0001 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-08 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。