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招商资管上证科创板综合指数增强发起A 027827
指数型-股票 · 招商证券资管 · 基金经理 蔡霖 · 跟踪 上证科创板综合指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9244累计 0.9244净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9244 | 0.9244 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9278 | 0.9278 | −4.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9727 | 0.9727 | −1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9897 | 0.9897 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9825 | 0.9825 | −4.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0238 | 1.0238 | −2.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0492 | 1.0492 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0451 | 1.0451 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0424 | 1.0424 | +0.33% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0390 | 1.0390 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0005 | 1.0005 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。