返回基金中心
光大保德信中证科创创业人工智能指数C 027811
指数型-股票 · 光大保德信基金 · 基金经理 姚石、朱剑涛 · 跟踪 中证科创创业人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8243累计 0.8243净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8243 | 0.8243 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8573 | 0.8573 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8851 | 0.8851 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8880 | 0.8880 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9136 | 0.9136 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9086 | 0.9086 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9413 | 0.9413 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9597 | 0.9597 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9563 | 0.9563 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9966 | 0.9966 | −1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0150 | 1.0150 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0236 | 1.0236 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0045 | 1.0045 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9931 | 0.9931 | +2.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9679 | 0.9679 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9709 | 0.9709 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9418 | 0.9418 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9383 | 0.9383 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9546 | 0.9546 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9582 | 0.9582 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。