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光大保德信中证科创创业人工智能指数A 027810
指数型-股票 · 光大保德信基金 · 基金经理 姚石、朱剑涛 · 跟踪 中证科创创业人工智能指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8289累计 0.8289净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8289 | 0.8289 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8248 | 0.8248 | −3.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8578 | 0.8578 | −3.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8856 | 0.8856 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8885 | 0.8885 | −2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9141 | 0.9141 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9090 | 0.9090 | −3.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9417 | 0.9417 | −1.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9601 | 0.9601 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9567 | 0.9567 | −4.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9970 | 0.9970 | −1.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0155 | 1.0155 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0240 | 1.0240 | +1.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0049 | 1.0049 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9935 | 0.9935 | +2.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9682 | 0.9682 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9713 | 0.9713 | +3.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9422 | 0.9422 | +0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9387 | 0.9387 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9550 | 0.9550 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。