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富国智稳6个月持有期混合(FOF)C 027809
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 王树君申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9981累计 0.9981净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9981 | 0.9981 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 1.0006 | 1.0006 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.0025 | 1.0025 | 0.00% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0025 | 1.0025 | −0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0039 | 1.0039 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0026 | 1.0026 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0056 | 1.0056 | +0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0048 | 1.0048 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0044 | 1.0044 | −0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0083 | 1.0083 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0106 | 1.0106 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0109 | 1.0109 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0110 | 1.0110 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0101 | 1.0101 | +0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0076 | 1.0076 | −0.07% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0083 | 1.0083 | +0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0065 | 1.0065 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0071 | 1.0071 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0081 | 1.0081 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0098 | 1.0098 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。