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富国智稳6个月持有期混合(FOF)A 027808
FOF-稳健型 · 富国基金 · 基金经理 王树君申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0014累计 1.0014净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0014 | 1.0014 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.0033 | 1.0033 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0032 | 1.0032 | −0.14% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0046 | 1.0046 | +0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0033 | 1.0033 | −0.30% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0063 | 1.0063 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0054 | 1.0054 | +0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0050 | 1.0050 | −0.39% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0089 | 1.0089 | −0.23% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-23 | 1.0112 | 1.0112 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0115 | 1.0115 | −0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-21 | 1.0116 | 1.0116 | +0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0107 | 1.0107 | +0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0082 | 1.0082 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-16 | 1.0088 | 1.0088 | +0.18% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-15 | 1.0070 | 1.0070 | −0.06% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0076 | 1.0076 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0086 | 1.0086 | −0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-10 | 1.0103 | 1.0103 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-09 | 1.0113 | 1.0113 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。