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东方红汇泽债券A 027806
债券型-混合二级 · 东方红资产管理 · 基金经理 徐觅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9910累计 0.9910净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9910 | 0.9910 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9927 | 0.9927 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9931 | 0.9931 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9929 | 0.9929 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9938 | 0.9938 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9934 | 0.9934 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9940 | 0.9940 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9937 | 0.9937 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9936 | 0.9936 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9952 | 0.9952 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9967 | 0.9967 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9974 | 0.9974 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9974 | 0.9974 | +0.08% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9966 | 0.9966 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9964 | 0.9964 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9974 | 0.9974 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9991 | 0.9991 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9985 | 0.9985 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 0.9982 | 0.9982 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 0.9986 | 0.9986 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。