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南方泓享稳健添利3个月持有债券C 027805
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 陶铄、刘盈杏申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9888累计 0.9888净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9888 | 0.9888 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9884 | 0.9884 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9896 | 0.9896 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9904 | 0.9904 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9909 | 0.9909 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9913 | 0.9913 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9929 | 0.9929 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9936 | 0.9936 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9931 | 0.9931 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9952 | 0.9952 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9965 | 0.9965 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9968 | 0.9968 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9968 | 0.9968 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9964 | 0.9964 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9944 | 0.9944 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9945 | 0.9945 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9931 | 0.9931 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9931 | 0.9931 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9932 | 0.9932 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。