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华夏优享回报混合C 027798
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 黄皓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9465累计 0.9465净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9465 | 0.9465 | +0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9421 | 0.9421 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9431 | 0.9431 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9460 | 0.9460 | −0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9551 | 0.9551 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9541 | 0.9541 | +0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9494 | 0.9494 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9553 | 0.9553 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9503 | 0.9503 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9530 | 0.9530 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9584 | 0.9584 | −0.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9657 | 0.9657 | −0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9690 | 0.9690 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9683 | 0.9683 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9662 | 0.9662 | +0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9624 | 0.9624 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9645 | 0.9645 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9674 | 0.9674 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9747 | 0.9747 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9759 | 0.9759 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。