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华夏优享回报混合A 027797
混合型-偏股 · 华夏基金 · 基金经理 黄皓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9439累计 0.9439净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9439 | 0.9439 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9468 | 0.9468 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9558 | 0.9558 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9547 | 0.9547 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9501 | 0.9501 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9559 | 0.9559 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9508 | 0.9508 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9535 | 0.9535 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9590 | 0.9590 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9662 | 0.9662 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9696 | 0.9696 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9688 | 0.9688 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9667 | 0.9667 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9628 | 0.9628 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9649 | 0.9649 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9679 | 0.9679 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9752 | 0.9752 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9763 | 0.9763 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9802 | 0.9802 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9860 | 0.9860 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。