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华泰柏瑞中证全指证券公司ETF发起式联接A 027795
指数型-股票 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 李茜 · 跟踪 中证全指证券公司指数申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9304累计 0.9304净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9304 | 0.9304 | −0.62% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.9362 | 0.9362 | +0.42% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9323 | 0.9323 | −0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9340 | 0.9340 | −0.13% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9352 | 0.9352 | +0.33% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9321 | 0.9321 | +1.98% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9140 | 0.9140 | −1.59% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9288 | 0.9288 | +0.36% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9255 | 0.9255 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9260 | 0.9260 | −1.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9425 | 0.9425 | −1.75% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9593 | 0.9593 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9638 | 0.9638 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9615 | 0.9615 | +1.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9518 | 0.9518 | +1.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9406 | 0.9406 | −0.96% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9497 | 0.9497 | +0.48% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9452 | 0.9452 | −0.45% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9495 | 0.9495 | −0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9534 | 0.9534 | −2.86% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。