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诺安全球收益不动产(QDII)C 027794
QDII-REITs · 诺安基金 · 基金经理 唐晨、雷欣未QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2350累计 1.2350净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2350 | 1.2350 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2250 | 1.2250 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2340 | 1.2340 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2380 | 1.2380 | +0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2280 | 1.2280 | +1.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2080 | 1.2080 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2120 | 1.2120 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2260 | 1.2260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.2260 | 1.2260 | −0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.2330 | 1.2330 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.2390 | 1.2390 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.2540 | 1.2540 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.2560 | 1.2560 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.2460 | 1.2460 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.2590 | 1.2590 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.2550 | 1.2550 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.2640 | 1.2640 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.2660 | 1.2660 | −0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.2750 | 1.2750 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2680 | 1.2680 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。