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汇添富资源精选混合A 027792
混合型-偏股 · 汇添富基金 · 基金经理 张朋申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0567累计 1.0567净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0567 | 1.0567 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0444 | 1.0444 | −2.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0713 | 1.0713 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0448 | 1.0448 | −1.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0607 | 1.0607 | +0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0523 | 1.0523 | +1.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0387 | 1.0387 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0740 | 1.0740 | −3.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1101 | 1.1101 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1105 | 1.1105 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1112 | 1.1112 | −1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1237 | 1.1237 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1093 | 1.1093 | −2.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1366 | 1.1366 | +2.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1090 | 1.1090 | −2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1360 | 1.1360 | −1.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1542 | 1.1542 | −4.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.2081 | 1.2081 | −1.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2296 | 1.2296 | +1.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2058 | 1.2058 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。