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国金智启量化选股股票C 027791
股票型 · 国金基金 · 基金经理 姚加红申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9452累计 0.9452净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9452 | 0.9452 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9699 | 0.9699 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0004 | 1.0004 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0100 | 1.0100 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9843 | 0.9843 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9822 | 0.9822 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0033 | 1.0033 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0015 | 1.0015 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0101 | 1.0101 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0050 | 1.0050 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。