返回基金中心
国富港股通核心增益混合C 027787
混合型-偏股 · 国海富兰克林基金 · 基金经理 徐成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0002累计 1.0002净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0002 | 1.0002 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0006 | 1.0006 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0016 | 1.0016 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9987 | 0.9987 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0011 | 1.0011 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0026 | 1.0026 | +0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9980 | 0.9980 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9978 | 0.9978 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9989 | 0.9989 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9996 | 0.9996 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0001 | 1.0001 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0004 | 1.0004 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0002 | 1.0002 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9998 | 0.9998 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9996 | 0.9996 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9997 | 0.9997 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。