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诺安全球黄金(QDII-FOF)C 027784
QDII-商品 · 诺安基金 · 基金经理 唐晨QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9880累计 1.9880净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.9880 | 1.9880 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9910 | 1.9910 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0030 | 2.0030 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9720 | 1.9720 | −0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.9870 | 1.9870 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.9940 | 1.9940 | +1.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.9740 | 1.9740 | −3.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0390 | 2.0390 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0490 | 2.0490 | −1.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0770 | 2.0770 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.0790 | 2.0790 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.0870 | 2.0870 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0830 | 2.0830 | +0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.0660 | 2.0660 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.0590 | 2.0590 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.0580 | 2.0580 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.0920 | 2.0920 | +0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.0870 | 2.0870 | −1.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1130 | 2.1130 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.1040 | 2.1040 | −0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。