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宝盈中证工业有色金属主题指数发起式C 027783
指数型-股票 · 宝盈基金 · 基金经理 阳之璇 · 跟踪 中证工业有色金属主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8691累计 0.8691净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8691 | 0.8691 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8855 | 0.8855 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8789 | 0.8789 | −2.76% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9038 | 0.9038 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8877 | 0.8877 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8956 | 0.8956 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8947 | 0.8947 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8820 | 0.8820 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9119 | 0.9119 | −2.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9392 | 0.9392 | −0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9470 | 0.9470 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9418 | 0.9418 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9428 | 0.9428 | +1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9309 | 0.9309 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9514 | 0.9514 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9405 | 0.9405 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9443 | 0.9443 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9536 | 0.9536 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9960 | 0.9960 | −1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0081 | 1.0081 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。