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宝盈中证工业有色金属主题指数发起式A 027782
指数型-股票 · 宝盈基金 · 基金经理 阳之璇 · 跟踪 中证工业有色金属主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8407累计 0.8407净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.8407 | 0.8407 | +0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.8360 | 0.8360 | −3.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8694 | 0.8694 | −1.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8858 | 0.8858 | +0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8793 | 0.8793 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9041 | 0.9041 | +1.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8880 | 0.8880 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8959 | 0.8959 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8950 | 0.8950 | +1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8823 | 0.8823 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9122 | 0.9122 | −2.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9394 | 0.9394 | −0.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9473 | 0.9473 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9421 | 0.9421 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9431 | 0.9431 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9311 | 0.9311 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9516 | 0.9516 | +1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9408 | 0.9408 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9445 | 0.9445 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9538 | 0.9538 | −4.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。