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国泰海通新能源睿选混合发起C 027781
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 丁仲元、李煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5481累计 0.5481净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.5481 | 0.5481 | −1.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.5588 | 0.5588 | −2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5720 | 0.5720 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5660 | 0.5660 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5890 | 0.5890 | −4.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6154 | 0.6154 | −2.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6292 | 0.6292 | −2.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6485 | 0.6485 | +1.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6375 | 0.6375 | −7.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6864 | 0.6864 | −4.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7176 | 0.7176 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6959 | 0.6959 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6948 | 0.6948 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6973 | 0.6973 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6816 | 0.6816 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6974 | 0.6974 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6866 | 0.6866 | +2.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6675 | 0.6675 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6584 | 0.6584 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6607 | 0.6607 | +1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。