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国泰海通新能源睿选混合发起A 027780
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 丁仲元、李煜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.5595累计 0.5595净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.5595 | 0.5595 | −2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.5727 | 0.5727 | +1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.5667 | 0.5667 | −3.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.5897 | 0.5897 | −4.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.6162 | 0.6162 | −2.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.6299 | 0.6299 | −2.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.6492 | 0.6492 | +1.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.6382 | 0.6382 | −7.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.6871 | 0.6871 | −4.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.7183 | 0.7183 | +3.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.6966 | 0.6966 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.6955 | 0.6955 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.6980 | 0.6980 | +2.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.6823 | 0.6823 | −2.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.6981 | 0.6981 | +1.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.6873 | 0.6873 | +2.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.6681 | 0.6681 | +1.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.6590 | 0.6590 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.6613 | 0.6613 | +1.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.6542 | 0.6542 | +0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。