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中金消费优选股票发起C 027774
股票型 · 中金基金 · 基金经理 张传捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0477累计 1.0477净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0477 | 1.0477 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0618 | 1.0618 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0615 | 1.0615 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0713 | 1.0713 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0644 | 1.0644 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0715 | 1.0715 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0690 | 1.0690 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0659 | 1.0659 | −1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0787 | 1.0787 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0871 | 1.0871 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0910 | 1.0910 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0855 | 1.0855 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0657 | 1.0657 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0582 | 1.0582 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0547 | 1.0547 | +0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0466 | 1.0466 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0618 | 1.0618 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0574 | 1.0574 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0720 | 1.0720 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0848 | 1.0848 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。