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中金消费优选股票发起A 027773
股票型 · 中金基金 · 基金经理 张传捷申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0323累计 1.0323净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0323 | 1.0323 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0490 | 1.0490 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0631 | 1.0631 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0628 | 1.0628 | −0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0726 | 1.0726 | +0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0656 | 1.0656 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0727 | 1.0727 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0702 | 1.0702 | +0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0671 | 1.0671 | −1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0798 | 1.0798 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0883 | 1.0883 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0921 | 1.0921 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0866 | 1.0866 | +1.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0668 | 1.0668 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0593 | 1.0593 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0558 | 1.0558 | +0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0476 | 1.0476 | −1.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0629 | 1.0629 | +0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0584 | 1.0584 | −1.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0730 | 1.0730 | −1.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。