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鹏华瑞衡鑫诚债券C 027772
债券型-混合二级 · 鹏华基金 · 基金经理 应琛、寇斌权申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0040累计 1.0040净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0040 | 1.0040 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0033 | 1.0033 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0034 | 1.0034 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0029 | 1.0029 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0022 | 1.0022 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0017 | 1.0017 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0018 | 1.0018 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0014 | 1.0014 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0019 | 1.0019 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0019 | 1.0019 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0023 | 1.0023 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0023 | 1.0023 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0016 | 1.0016 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0012 | 1.0012 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0013 | 1.0013 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 1.0015 | 1.0015 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0023 | 1.0023 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0023 | 1.0023 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0018 | 1.0018 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0016 | 1.0016 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。