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国泰海通医疗创新睿选混合发起C 027770
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 丁仲元、吴佳玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8449累计 0.8449净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8449 | 0.8449 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8654 | 0.8654 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8767 | 0.8767 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8870 | 0.8870 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8768 | 0.8768 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9068 | 0.9068 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9072 | 0.9072 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9064 | 0.9064 | −2.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9319 | 0.9319 | −2.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9536 | 0.9536 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9568 | 0.9568 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9391 | 0.9391 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9184 | 0.9184 | +2.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8957 | 0.8957 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8927 | 0.8927 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8746 | 0.8746 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8780 | 0.8780 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8635 | 0.8635 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8755 | 0.8755 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8873 | 0.8873 | −1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。