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国泰海通医疗创新睿选混合发起A 027769
混合型-偏股 · 国泰海通资管 · 基金经理 丁仲元、吴佳玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8179累计 0.8179净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8179 | 0.8179 | −3.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8461 | 0.8461 | −2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8666 | 0.8666 | −1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8779 | 0.8779 | −1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8882 | 0.8882 | +1.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8780 | 0.8780 | −3.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9079 | 0.9079 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9082 | 0.9082 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9074 | 0.9074 | −2.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9329 | 0.9329 | −2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9546 | 0.9546 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9578 | 0.9578 | +1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9401 | 0.9401 | +2.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9194 | 0.9194 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8966 | 0.8966 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8936 | 0.8936 | +2.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8755 | 0.8755 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8788 | 0.8788 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8643 | 0.8643 | −1.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8763 | 0.8763 | −1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。