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嘉实恒生科技ETF发起联接(QDII)A 027765
指数型-海外股票 · 嘉实基金 · 基金经理 王紫菡QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8904累计 0.8904净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8904 | 0.8904 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8962 | 0.8962 | +2.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8718 | 0.8718 | −4.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9081 | 0.9081 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9080 | 0.9080 | −1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9175 | 0.9175 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9316 | 0.9316 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9349 | 0.9349 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9466 | 0.9466 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9442 | 0.9442 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9412 | 0.9412 | +1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9229 | 0.9229 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9264 | 0.9264 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9199 | 0.9199 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9256 | 0.9256 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9268 | 0.9268 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9288 | 0.9288 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9471 | 0.9471 | −0.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9547 | 0.9547 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9690 | 0.9690 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。