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博道锦航混合C 027764
混合型-偏股 · 博道基金 · 基金经理 刘兆阳申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official0.9845累计 0.9845净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9845 | 0.9845 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 0.9873 | 0.9873 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9966 | 0.9966 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 0.9996 | 0.9996 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9941 | 0.9941 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9987 | 0.9987 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0028 | 1.0028 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-20 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。