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广发国证粮食产业ETF发起式联接C 027762
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 李琛 · 跟踪 国证粮食产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0702累计 1.0702净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0702 | 1.0702 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0680 | 1.0680 | −3.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1059 | 1.1059 | +3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0646 | 1.0646 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0646 | 1.0646 | +2.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0400 | 1.0400 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0464 | 1.0464 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0788 | 1.0788 | −2.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1081 | 1.1081 | −1.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1249 | 1.1249 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1318 | 1.1318 | +2.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1085 | 1.1085 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1065 | 1.1065 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0819 | 1.0819 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0820 | 1.0820 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1242 | 1.1242 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1627 | 1.1627 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1943 | 1.1943 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.2352 | 1.2352 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.2309 | 1.2309 | +1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。