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广发国证粮食产业ETF发起式联接A 027761
指数型-股票 · 广发基金 · 基金经理 李琛 · 跟踪 国证粮食产业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0240累计 1.0240净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0240 | 1.0240 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.0160 | 1.0160 | −3.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0505 | 1.0505 | −1.89% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0707 | 1.0707 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0686 | 1.0686 | −3.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1064 | 1.1064 | +3.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0651 | 1.0651 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0650 | 1.0650 | +2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0404 | 1.0404 | −0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0468 | 1.0468 | −3.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0792 | 1.0792 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1086 | 1.1086 | −1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1253 | 1.1253 | −0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1323 | 1.1323 | +2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1089 | 1.1089 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1069 | 1.1069 | +2.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0823 | 1.0823 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0824 | 1.0824 | −3.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1246 | 1.1246 | −3.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1631 | 1.1631 | −2.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。