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工银新兴制造混合D 027760
混合型-偏股 · 工银瑞信基金 · 基金经理 马丽娜申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.2468累计 4.2468净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.2468 | 4.2468 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.2282 | 4.2282 | −0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.2704 | 4.2704 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.2914 | 4.2914 | −4.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.4935 | 4.4935 | −2.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.6241 | 4.6241 | +0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.6152 | 4.6152 | −3.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.7921 | 4.7921 | −2.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.8998 | 4.8998 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.8996 | 4.8996 | −0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.9397 | 4.9397 | −0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.9670 | 4.9670 | +4.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.7589 | 4.7589 | +0.42% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.7390 | 4.7390 | +4.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.5459 | 4.5459 | +2.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.4532 | 4.4532 | −0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.4750 | 4.4750 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.5493 | 4.5493 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.5638 | 4.5638 | −0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.6054 | 4.6054 | −1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。