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汇添富中证全指指数增强C 027759
指数型-股票 · 汇添富基金 · 基金经理 王星星 · 跟踪 中证全指指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9604累计 0.9604净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.9604 | 0.9604 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9608 | 0.9608 | −1.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9744 | 0.9744 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9724 | 0.9724 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9819 | 0.9819 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9967 | 0.9967 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0020 | 1.0020 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9896 | 0.9896 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9939 | 0.9939 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 1.0009 | 1.0009 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-21 | 0.9985 | 0.9985 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-14 | 1.0002 | 1.0002 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-07 | 1.0004 | 1.0004 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。