返回基金中心
融通产业趋势股票C 027757
股票型 · 融通基金 · 基金经理 李进申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5977累计 1.5977净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5977 | 1.5977 | +2.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5663 | 1.5663 | −4.71% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.6437 | 1.6437 | −2.57% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.6871 | 1.6871 | −5.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.7776 | 1.7776 | −0.70% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.7901 | 1.7901 | +1.76% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.7591 | 1.7591 | −7.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.9087 | 1.9087 | −3.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.9683 | 1.9683 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.9739 | 1.9739 | −0.78% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.9895 | 1.9895 | +1.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.9637 | 1.9637 | +1.84% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.9282 | 1.9282 | −0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.9286 | 1.9286 | +3.82% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8576 | 1.8576 | −0.35% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8642 | 1.8642 | −3.25% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.9269 | 1.9269 | +0.65% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.9145 | 1.9145 | −0.47% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.9235 | 1.9235 | +1.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.9022 | 1.9022 | −0.68% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。