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华宝医药精选混合(QDII)A 027755
QDII-混合偏股 · 华宝基金 · 基金经理 张金涛、杨洋QDII申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0136累计 1.0136净值日期 2026-09-30 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 1.0136 | 1.0136 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9990 | 0.9990 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0013 | 1.0013 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-11 | 0.9882 | 0.9882 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 1.0015 | 1.0015 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-28 | 0.9999 | 0.9999 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-08-25 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。