返回基金中心
华安中证汽车零部件主题指数发起式C 027754
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 周泓灏 · 跟踪 中证汽车零部件主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9169累计 0.9169净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9169 | 0.9169 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9097 | 0.9097 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9405 | 0.9405 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9399 | 0.9399 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9416 | 0.9416 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9619 | 0.9619 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9729 | 0.9729 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9775 | 0.9775 | −0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9812 | 0.9812 | +1.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9698 | 0.9698 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9582 | 0.9582 | +1.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9455 | 0.9455 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9406 | 0.9406 | −1.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9528 | 0.9528 | +0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9507 | 0.9507 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9663 | 0.9663 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-04 | 0.9860 | 0.9860 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-01 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。