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华安中证汽车零部件主题指数发起式A 027753
指数型-股票 · 华安基金 · 基金经理 周泓灏 · 跟踪 中证汽车零部件主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8522累计 0.8522净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8522 | 0.8522 | −2.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8760 | 0.8760 | −2.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8944 | 0.8944 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9014 | 0.9014 | −1.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9171 | 0.9171 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9099 | 0.9099 | −3.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9407 | 0.9407 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9401 | 0.9401 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9418 | 0.9418 | −2.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9621 | 0.9621 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9730 | 0.9730 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9777 | 0.9777 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9813 | 0.9813 | +1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9698 | 0.9698 | +1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9582 | 0.9582 | +1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9456 | 0.9456 | +0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9407 | 0.9407 | −1.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9528 | 0.9528 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9508 | 0.9508 | −1.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9664 | 0.9664 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。