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瑞达优选配置混合型发起式C 027750
混合型-偏股 · 瑞达基金 · 基金经理 张锡莹申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7857累计 0.7857净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.7857 | 0.7857 | −0.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.7918 | 0.7918 | −3.34% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.8192 | 0.8192 | −2.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8367 | 0.8367 | +0.37% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8336 | 0.8336 | −2.82% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8578 | 0.8578 | −1.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8675 | 0.8675 | −3.39% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8979 | 0.8979 | −0.67% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9040 | 0.9040 | +0.41% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9003 | 0.9003 | −5.22% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9499 | 0.9499 | −2.59% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9752 | 0.9752 | +0.06% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9746 | 0.9746 | −0.14% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9760 | 0.9760 | +0.94% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9669 | 0.9669 | +1.48% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9528 | 0.9528 | +0.27% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9502 | 0.9502 | +1.77% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9337 | 0.9337 | +0.21% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9317 | 0.9317 | −0.15% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9331 | 0.9331 | −0.31% | 暂停申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。