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瑞达优选配置混合型发起式A 027749
混合型-偏股 · 瑞达基金 · 基金经理 张锡莹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.8198累计 0.8198净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8198 | 0.8198 | −2.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.8373 | 0.8373 | +0.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.8341 | 0.8341 | −2.83% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.8584 | 0.8584 | −1.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.8681 | 0.8681 | −3.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8985 | 0.8985 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9045 | 0.9045 | +0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9008 | 0.9008 | −5.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9505 | 0.9505 | −2.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9757 | 0.9757 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9751 | 0.9751 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9766 | 0.9766 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9674 | 0.9674 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9533 | 0.9533 | +0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9507 | 0.9507 | +1.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9342 | 0.9342 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9322 | 0.9322 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9335 | 0.9335 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9364 | 0.9364 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9438 | 0.9438 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。